筹资偿付管理制度

第1章  总则

第1条  目的

为规范企业在经营中的筹资行为，降低资金成本，减小筹资风险，特制定本制度。

第2条  范围

本制度适用于对筹资偿付各个环节的控制。

第2章  筹资偿付控制

第3条  筹资偿付的办理申请

1．会计人员根据筹资合同或协议的条款，在发放股利或缴纳利息的规定时间前计算出应发放或缴纳的数额并提出办理申请。

2．筹资偿付办理申请需经财务部经理、财务总监、总裁逐级审核、批示，并就此过程做好书面记录。

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